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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 3 300.00 | 4 195.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 395.00 | 214 330.00 | 398 065.00 | 612 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 37 076.00 | 77 375.00 | 114 451.00 |
AX Avances et acomptes | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 441.00 | 254 706.00 | 546 735.00 | 801 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 426.00 | | 440 426.00 | 440 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 867.00 | 254 706.00 | 987 161.00 | 1 241 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 160.00 | 214 311.00 | | 362 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 013.00 | 147 849.00 | | 191 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 075.00 | 136 520.00 | | 114 075.00 |
DL TOTAL (I) | 678 248.00 | 509 680.00 | | 678 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 887.00 | 197 112.00 | | 148 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 28 572.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 58 699.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 014.00 | 77 272.00 | | 77 014.00 |
EA Autres dettes | 44 702.00 | 34 337.00 | | 44 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 913.00 | 395 993.00 | | 308 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 161.00 | 905 673.00 | | 987 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 456.00 | 282 864.00 | | 233 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 822.00 | | 116 911.00 | 690 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 801 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 793 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 127.00 | | 116 911.00 | 683 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 996.00 | 103 990.00 | 4 279.00 | 154 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 1 145.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 102 845.00 | 4 279.00 | 152 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
UX Autres créances clients | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 672.00 | 73 215.00 | 75 457.00 | 148 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 913.00 | 233 456.00 | 75 457.00 | 308 913.00 |