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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 890.00 | 44 099.00 | 298 790.00 | 342 890.00 |
040 Immobilisations financières | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 390.00 | 44 099.00 | 831 290.00 | 875 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 374 925.00 | | 374 925.00 | 374 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 690.00 | | 432 690.00 | 432 690.00 |
110 Total général Actif | 1 308 079.00 | 44 099.00 | 1 263 980.00 | 1 308 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 185 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 853.00 | 61 067.00 | | 75 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 570.00 | 13 085.00 | | 10 570.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 430.00 | 74 153.00 | | 86 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 141.00 | 31 889.00 | | 20 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 860.00 | -31 089.00 | | 6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 26 676.00 | 89 941.00 | | 26 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 329.00 | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 104.00 | 91 091.00 | | 98 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 674.00 | -16 937.00 | | -11 674.00 |
280 Produits financiers | | 9 321.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 202 926.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 199 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 674.00 | -4 390.00 | | -11 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 890.00 | | | 342 890.00 |