| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 102.00 | 273.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 844.00 | 122 385.00 | 84 458.00 | 206 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 719.00 | 122 487.00 | 162 231.00 | 284 719.00 |
BT Marchandises | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 090.00 | 122 487.00 | 407 603.00 | 530 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 20 752.00 | | 23 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 383.00 | 2 464.00 | | -8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 25 833.00 | 34 216.00 | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 053.00 | 173 385.00 | | 201 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 55 986.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 142 631.00 | | 129 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 42 713.00 | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | | 10 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 770.00 | 424 721.00 | | 381 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 603.00 | 458 937.00 | | 407 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 217.00 | 300 591.00 | | 277 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 647.00 | | 559 647.00 | 559 647.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 732.00 | | 560 732.00 | 560 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 013.00 | 427.00 | | 86 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 317.00 | 427.00 | | 34 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 784.00 | 566 130.00 | | 655 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 166.00 | 563 666.00 | | 664 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 383.00 | 2 464.00 | | -8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 790.00 | | 6 928.00 | 277 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 290.00 | | 6 928.00 | 200 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 22 953.00 | | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 22 953.00 | | 48 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 957.00 | 104 553.00 | | 277 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 793.00 | 37 241.00 | 104 553.00 | 141 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 509.00 | 277 957.00 | 104 553.00 | 382 509.00 |