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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | 1.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
110 Total général Actif | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 171.00 | | | 13 171.00 |