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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 844.00 | 1 261.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 8 107.00 | 4 755.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 5 929.00 | 3 920.00 | 9 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 830.00 | 14 880.00 | 222 950.00 | 237 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 290.00 | 14 880.00 | 374 410.00 | 389 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498.00 | 62 492.00 | | 86 498.00 |
DL TOTAL (I) | 153 990.00 | 67 492.00 | | 153 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 204.00 | 190 076.00 | | 132 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 7 400.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 29 500.00 | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 524.00 | 51 745.00 | | 51 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 420.00 | 278 722.00 | | 220 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 410.00 | 346 213.00 | | 374 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 578.00 | | 832 578.00 | 832 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 578.00 | | 832 578.00 | 832 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 13 096.00 | | 26 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 578.00 | 898 693.00 | | 835 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 080.00 | 836 201.00 | | 749 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 498.00 | 62 492.00 | | 86 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 182.00 | | 648.00 | 237 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | | 648.00 | 22 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | 8 059.00 | | 6 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 701.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 7 357.00 | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 204.00 | 108 716.00 | 23 488.00 | 132 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 420.00 | 196 932.00 | 23 488.00 | 220 420.00 |