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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 300.00 | 2 492.00 | 2 792.00 |
AP Constructions | 42 718.00 | 269.00 | 42 449.00 | 42 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 5 184.00 | 2 783.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 868.00 | 73 206.00 | 14 662.00 | 87 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 177.00 | 78 959.00 | 64 218.00 | 143 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 229 089.00 | | 229 089.00 | 229 089.00 |
CF Disponibilités | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 120.00 | | 481 120.00 | 481 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 297.00 | 78 959.00 | 545 338.00 | 624 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | 19 576.00 | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 48 653.00 | 24 576.00 | | 48 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 676.00 | 79 364.00 | | 186 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 496.00 | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 138 101.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 39 311.00 | | 111 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 151.00 | 39 980.00 | | 76 151.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 685.00 | 297 251.00 | | 496 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 338.00 | 321 827.00 | | 545 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 561.00 | | 61 616.00 | 81 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 729.00 | | 58 824.00 | 79 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 615.00 | 47 345.00 | | 31 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 47 044.00 | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 676.00 | 159 763.00 | 26 913.00 | 186 676.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 734.00 | 235 902.00 | 1 832.00 | 237 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 679.00 | 469 765.00 | 26 913.00 | 496 679.00 |