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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 30 524.00 | 5 518.00 | 36 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 042.00 | 30 524.00 | 110 518.00 | 141 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
084 Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
110 Total général Actif | 203 619.00 | 30 524.00 | 173 095.00 | 203 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 775.00 | 140 204.00 | | 90 775.00 |
224 Production immobilisée | 391.00 | | | 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | 4 095.00 | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 884.00 | 144 299.00 | | 163 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 839.00 | 39 116.00 | | 34 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | -655.00 | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 55 388.00 | 52 461.00 | | 55 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 993.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 663.00 | 38 423.00 | | 12 663.00 |
252 Charges sociales | 3 237.00 | 7 857.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 149.00 | 10 128.00 | | 10 149.00 |
262 Autres charges | 3 974.00 | 754.00 | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 811.00 | 150 076.00 | | 121 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 072.00 | -5 777.00 | | 42 072.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 1 458.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 528.00 | -7 404.00 | | 40 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 611.00 | | | 11 611.00 |