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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
072 Créances – Autres | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
084 Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
110 Total général Actif | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 86.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
230 Autres produits | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
242 Autres charges externes. | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 388.00 | | | 218 388.00 |
252 Charges sociales | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |