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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848.00 | 6 899.00 | 9 949.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 118.00 | 1 832.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 798.00 | 7 017.00 | 11 781.00 | 18 798.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 458.00 | 7 017.00 | 19 441.00 | 26 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 472.00 | -284.00 | | -17 472.00 |
DL TOTAL (I) | -16 756.00 | 715.00 | | -16 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 342.00 | 7 688.00 | | 29 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 511.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 1 086.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 197.00 | 9 285.00 | | 36 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 441.00 | 10 001.00 | | 19 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 168.00 | 77 767.00 | | 54 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 640.00 | 78 051.00 | | 71 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 472.00 | -284.00 | | -17 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578.00 | | 8 221.00 | 10 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | | 8 221.00 | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 3 622.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 3 622.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |