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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 293.00 | 5 896.00 | 8 397.00 | 14 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 4 384.00 | 8 726.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 14 138.00 | 23 178.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 634.00 | 15 089.00 | 44 545.00 | 59 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 207.00 | 40 007.00 | 165 200.00 | 205 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 642.00 | | 215 642.00 | 215 642.00 |
BZ Autres créances | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CF Disponibilités | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 510.00 | | 313 510.00 | 313 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 717.00 | 40 007.00 | 478 710.00 | 518 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
EA Autres dettes | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 710.00 | | | 478 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 817.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 610.00 | 205 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | 134 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 987.00 | 6 980.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 707.00 | 6 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 931.00 | 28 391.00 | 116 619.00 | 164 931.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 117.00 | 259 767.00 | 17 350.00 | 277 117.00 |
VW T.V.A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 050.00 | 210 510.00 | 116 619.00 | 347 050.00 |