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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 2 826.00 | 8 282.00 | 11 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 608.00 | 2 826.00 | 11 782.00 | 14 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 060.00 | 1 015.00 | 64 045.00 | 65 060.00 |
072 Créances – Autres | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 370.00 | 1 015.00 | 107 355.00 | 108 370.00 |
110 Total général Actif | 122 978.00 | 3 841.00 | 119 137.00 | 122 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 541 467.00 | 290 529.00 | | 541 467.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 31 123.00 | 2 778.00 | | 31 123.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | 1 703.00 | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 668.00 | 295 009.00 | | 578 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 796.00 | 113 718.00 | | 206 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
242 Autres charges externes. | 142 270.00 | 44 705.00 | | 142 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 1 761.00 | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 738.00 | 93 523.00 | | 181 738.00 |
252 Charges sociales | 71 080.00 | 36 744.00 | | 71 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 716.00 | | 2 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 16.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 435.00 | 291 183.00 | | 610 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 767.00 | 3 827.00 | | -31 767.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 541.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 026.00 | 2 791.00 | | -33 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |