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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 5 724.00 | 5 536.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 |
AN Terrains | 2 259 868.00 | 333 619.00 | 1 926 249.00 | 2 259 868.00 |
AP Constructions | 4 214 480.00 | 403 442.00 | 3 811 038.00 | 4 214 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 179.00 | 223 748.00 | 890 431.00 | 1 114 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 905.00 | 88 862.00 | 431 043.00 | 519 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 064 312.00 | 1 055 395.00 | 9 008 917.00 | 10 064 312.00 |
BT Marchandises | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 318 482.00 | | 318 482.00 | 318 482.00 |
CF Disponibilités | 2 235 413.00 | | 2 235 413.00 | 2 235 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 187.00 | | 2 635 187.00 | 2 635 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 499.00 | 1 055 395.00 | 11 644 104.00 | 12 699 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
DH Report à nouveau | | -69 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 052.00 | 226 882.00 | | -12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 345 628.00 | 357 680.00 | | 345 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 981.00 | 6 925 403.00 | | 6 336 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 225.00 | 3 560 459.00 | | 3 628 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 501.00 | 547 022.00 | | 1 103 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | 180 213.00 | | 121 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108 647.00 | 217 126.00 | | 108 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 476.00 | 11 670 224.00 | | 11 298 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 104.00 | 12 027 904.00 | | 11 644 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 067.00 | 3 843 720.00 | | 3 701 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 587.00 | | 522 268.00 | 9 542 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 10 064 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 8 108 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 260.00 | | | 1 947 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 536.00 | | 519 313.00 | 7 589 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 2 955.00 | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 919.00 | 781 503.00 | 27.00 | 273 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 2 421.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 616.00 | 779 082.00 | 27.00 | 270 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 501.00 | 1 103 501.00 | | 1 103 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332 951.00 | 535 539.00 | 2 370 881.00 | 6 332 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 225.00 | 1 828 225.00 | | 3 628 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 355.00 | | | 909 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 949.00 | 380 949.00 | | 380 949.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 479.00 | 3 701 067.00 | 2 370 881.00 | 11 298 479.00 |