| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 246.00 | 267.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 615.00 | 2 385.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313.00 | 4 861.00 | 4 452.00 | 9 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 451.00 | 59 947.00 | 76 504.00 | 136 451.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 794.00 | 59 947.00 | 158 847.00 | 218 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 107.00 | 64 808.00 | 163 299.00 | 228 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DG Autres réserves | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 28 305.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 69 393.00 | 29 305.00 | | 69 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 604.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 15 918.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | 15 025.00 | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 46 294.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 906.00 | 77 842.00 | | 93 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 299.00 | 107 147.00 | | 163 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 005.00 | | 438 005.00 | 438 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 005.00 | | 438 005.00 | 438 005.00 |
FM Production stockée | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 947.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 234.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 234.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -234.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 5 036.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 458.00 | 248 927.00 | | 452 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 371.00 | 220 622.00 | | 412 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 088.00 | 28 305.00 | | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 2 436.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 436.00 | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 601.00 | 150 801.00 | 1 800.00 | 152 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |