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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 127 852.00 | | 1 127 852.00 | 1 127 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 920.00 | | 2 075 920.00 | 2 075 920.00 |
BZ Autres créances | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CF Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 286.00 | | 3 326 286.00 | 3 326 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 286.00 | | 3 326 286.00 | 3 326 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 742.00 | | | -21 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 705.00 | -21 742.00 | | -64 705.00 |
DL TOTAL (I) | -85 448.00 | -20 742.00 | | -85 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 694.00 | 290 034.00 | | 299 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 331.00 | 161 099.00 | | 797 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 749.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 125.00 | 22.00 | | 200 125.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 42 812.00 | | 12 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 707.00 | | | 2 100 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 734.00 | 495 716.00 | | 3 411 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 286.00 | 474 974.00 | | 3 326 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 734.00 | 205 716.00 | | 3 121 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 331.00 | 797 331.00 | | 797 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 707.00 | 2 100 707.00 | | 2 100 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 920.00 | 2 075 920.00 | | 2 075 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 694.00 | 9 694.00 | 290 000.00 | 299 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 334.00 | 2 186 334.00 | | 2 186 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 734.00 | 3 121 734.00 | 290 000.00 | 3 411 734.00 |