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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 360.00 | 440.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 176.00 | 7 291.00 | 30 885.00 | 38 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 976.00 | 7 651.00 | 31 325.00 | 38 976.00 |
060 Stock marchandises | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
110 Total général Actif | 55 347.00 | 7 651.00 | 47 695.00 | 55 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
230 Autres produits | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
252 Charges sociales | 172.00 | | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
262 Autres charges | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 214.00 | | | -15 214.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 411.00 | | | -2 411.00 |