| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 2.00 | 1 978.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 22 787.00 | 8 754.00 | 31 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 754.00 | 22 789.00 | 14 964.00 | 37 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 755.00 | | 132 755.00 | 132 755.00 |
072 Créances – Autres | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
084 Disponibilités | 135 971.00 | | 135 971.00 | 135 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 798.00 | | 356 798.00 | 356 798.00 |
110 Total général Actif | 394 552.00 | 22 789.00 | 371 762.00 | 394 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 762.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 2.00 | 1 978.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 615.00 | 25 557.00 | 19 058.00 | 44 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 325.00 | 25 559.00 | 30 766.00 | 56 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 724.00 | 25 559.00 | 222 165.00 | 247 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 306.00 | | | 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360 765.00 | 1 445 579.00 | | 1 360 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 281.00 | 1 600.00 | | 12 281.00 |
230 Autres produits | 47 064.00 | 30 733.00 | | 47 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 420 109.00 | 1 477 912.00 | | 1 420 109.00 |
242 Autres charges externes. | 121 927.00 | 121 151.00 | | 121 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 756.00 | 27 318.00 | | 43 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 094 087.00 | 1 077 426.00 | | 1 094 087.00 |
252 Charges sociales | 174 391.00 | 238 949.00 | | 174 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 975.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 1 738.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 436 128.00 | 1 467 558.00 | | 1 436 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 019.00 | 10 355.00 | | -16 019.00 |
280 Produits financiers | 893.00 | 700.00 | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 961.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 503.00 | 880.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 079.00 | 11 137.00 | | -17 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 224.00 | | | -175 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 327.00 | | | 196 327.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 899.00 | | 1 154 899.00 | 1 154 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 899.00 | | 1 154 899.00 | 1 154 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 303.00 | | | 1 234 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 527.00 | | | 1 409 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 224.00 | | | -175 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 535.00 | | | 116 535.00 |