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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 608.00 | 33 095.00 | 7 513.00 | 40 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 364.00 | 19 250.00 | 1 114.00 | 20 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 626.00 | 52 345.00 | 9 281.00 | 61 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 440.00 | 1 934.00 | 256 506.00 | 258 440.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 833.00 | 1 934.00 | 446 899.00 | 448 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 459.00 | 54 279.00 | 456 180.00 | 510 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 507.00 | 27 718.00 | | 5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 446.00 | -22 211.00 | | -24 446.00 |
DL TOTAL (I) | -10 554.00 | 13 892.00 | | -10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 14 186.00 | | 23 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 66 395.00 | | 47 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 015.00 | 222 287.00 | | 272 015.00 |
EA Autres dettes | 23 419.00 | 16 506.00 | | 23 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 734.00 | 319 618.00 | | 466 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 180.00 | 333 510.00 | | 456 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 915.00 | 319 618.00 | | 382 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 412.00 | | 1 214.00 | 60 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | | 1 214.00 | 59 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 803.00 | 7 542.00 | | 44 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 803.00 | 7 542.00 | | 44 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 320.00 | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 320.00 | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 320.00 | | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 255 734.00 | 255 734.00 | | 255 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 4.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 425.00 | 80 185.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 184.00 | 288 529.00 | 654.00 | 289 184.00 |
VW T.V.A. | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 490.00 | 382 915.00 | 80 185.00 | 466 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 634.00 | 19 296.00 | | 17 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 293.00 | 15 455.00 | | 17 293.00 |
ST Autres comptes | 50 407.00 | 51 471.00 | | 50 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 267.00 | 20 785.00 | | 21 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 095.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 731.00 | 20 391.00 | | 18 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 758.00 | 331 038.00 | | 173 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 372.00 | 40 761.00 | | 22 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 967.00 | 87 711.00 | | 88 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |