| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 411.00 | 585.00 | 10 996.00 |
AN Terrains | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 472.00 | 1 073 008.00 | 7 464.00 | 1 080 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 149 999.00 | 5 089.00 | 155 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 599.00 | 1 252 047.00 | 468 553.00 | 1 720 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 255.00 | | 180 255.00 | 180 255.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 126.00 | | 570 126.00 | 570 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 725.00 | 1 252 047.00 | 1 038 678.00 | 2 290 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 279.00 | 229 279.00 | | 229 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DH Report à nouveau | 380 961.00 | 346 760.00 | | 380 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 299.00 | 34 201.00 | | 39 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578.00 | 16 784.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 872 648.00 | 849 555.00 | | 872 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | 28 058.00 | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 49 663.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | 142 557.00 | | 113 166.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 9 000.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 031.00 | 230 149.00 | | 155 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 678.00 | 1 088 703.00 | | 1 038 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 994.00 | 226 112.00 | | 150 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 750.00 | 397 881.00 | 1 010 632.00 | 612 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 750.00 | 397 881.00 | 1 010 632.00 | 612 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 078.00 | 20 453.00 | | 32 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 078.00 | 20 453.00 | | 32 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 107.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 1 107.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 447.00 | 19 346.00 | | 27 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | -42.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 432.00 | 1 229 094.00 | | 1 063 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 133.00 | 1 194 893.00 | | 1 024 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 299.00 | 34 201.00 | | 39 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 660.00 | | 7 839.00 | 1 717 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 720 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 251 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 516.00 | | | 448 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 210.00 | | 7 839.00 | 1 248 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 353.00 | 5 993.00 | 299.00 | 1 246 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 750.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 653.00 | 5 243.00 | 299.00 | 1 233 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VP Divers | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 335.00 | 192 182.00 | 2 152.00 | 194 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 031.00 | 150 994.00 | | 155 031.00 |