| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 600.00 | | 1 035 600.00 | 1 035 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251.00 | 8 754.00 | 3 497.00 | 12 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 509.00 | 199 648.00 | 59 860.00 | 259 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 448.00 | 232 099.00 | 1 112 349.00 | 1 344 448.00 |
BT Marchandises | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BZ Autres créances | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
CF Disponibilités | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 413.00 | | 572 413.00 | 572 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 861.00 | 232 099.00 | 1 684 762.00 | 1 916 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 403.00 | 298 784.00 | | 491 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 259.00 | 192 619.00 | | 194 259.00 |
DL TOTAL (I) | 795 662.00 | 601 403.00 | | 795 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 046.00 | 11 617.00 | | 10 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 046.00 | 11 617.00 | | 10 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 724.00 | 644 128.00 | | 543 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 498.00 | 262 536.00 | | 260 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 831.00 | 85 518.00 | | 74 831.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 053.00 | 995 099.00 | | 879 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 762.00 | 1 608 120.00 | | 1 684 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 053.00 | 992 539.00 | | 879 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 535.00 | | 3 162 535.00 | 3 162 535.00 |
FG Production vendue services | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 386.00 | | 3 296 386.00 | 3 296 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 12 906.00 | | 4 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 154.00 | 14 738.00 | | 37 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 662.00 | 58 033.00 | | 68 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 105.00 | 3 262 383.00 | | 3 326 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 845.00 | 3 069 764.00 | | 3 131 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 259.00 | 192 619.00 | | 194 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 034.00 | | 1 414.00 | 1 343 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 900.00 | | | 1 038 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 566.00 | | 1 194.00 | 270 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 220.00 | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 383.00 | 29 717.00 | | 202 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 686.00 | 29 717.00 | | 178 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 617.00 | 10 046.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 617.00 | 10 046.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 046.00 | 11 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 498.00 | 260 498.00 | | 260 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 543 724.00 | 543 724.00 | | 543 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 364.00 | 244 364.00 | | 244 364.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 053.00 | 879 053.00 | | 879 053.00 |