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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 982.00 | 111 347.00 | 12 635.00 | 123 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 11 120.00 | 3 910.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 295.00 | 278 811.00 | 283 483.00 | 562 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 088.00 | 401 279.00 | 555 809.00 | 957 088.00 |
BT Marchandises | 4 813 755.00 | | 4 813 755.00 | 4 813 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 573.00 | 36 799.00 | 2 271 773.00 | 2 308 573.00 |
BZ Autres créances | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
CF Disponibilités | 1 057 938.00 | | 1 057 938.00 | 1 057 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 000.00 | 36 799.00 | 8 429 201.00 | 8 466 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 089.00 | 438 078.00 | 8 985 010.00 | 9 423 089.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 912.00 | | | 4 500 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 743.00 | | | 5 169 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 431.00 | | | 623 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 779.00 | | | 470 779.00 |
EA Autres dettes | 2 398 812.00 | | | 2 398 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 267.00 | | | 3 815 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 010.00 | | | 8 985 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 578.00 | | | 3 775 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 646 531.00 | 793 078.00 | 11 439 610.00 | 10 646 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 531.00 | 793 078.00 | 11 439 610.00 | 10 646 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 050 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 26 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 153.00 | | | 11 551 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 893 321.00 | | | 10 893 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 230.00 | | 236 525.00 | 739 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 957 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 577 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 430.00 | | 38 553.00 | 85 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 503.00 | | 180 489.00 | 415 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 297.00 | | 17 483.00 | 238 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 916.00 | 105 037.00 | 11 673.00 | 307 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 720.00 | 30 627.00 | | 80 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 196.00 | 74 409.00 | 11 673.00 | 227 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 780.00 | 470 780.00 | | 470 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022 244.00 | 3 022 244.00 | | 3 022 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 573.00 | 2 308 573.00 | | 2 308 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 439.00 | 38 750.00 | 39 689.00 | 78 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 082.00 | 267 082.00 | | 267 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 087.00 | 2 594 307.00 | 245 780.00 | 2 840 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 267.00 | 3 775 578.00 | 39 689.00 | 3 815 267.00 |