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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 537.00 | 537.00 | 334 000.00 | 334 537.00 |
BZ Autres créances | 344 559.00 | | 344 559.00 | 344 559.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 298.00 | | 354 298.00 | 354 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 835.00 | 537.00 | 688 298.00 | 688 835.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 198 885.00 | 48 185.00 | | 198 885.00 |
DH Report à nouveau | -70 720.00 | -56 463.00 | | -70 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | -14 257.00 | | -7 306.00 |
DK Provisions réglementées | 15 082.00 | 12 032.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 150 793.00 | 4 350.00 | | 150 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 192.00 | 240 317.00 | | 237 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 290.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994.00 | 1 008.00 | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 295 318.00 | 290 319.00 | | 295 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 504.00 | 542 935.00 | | 537 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 298.00 | 547 286.00 | | 688 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 937.00 | 31 333.00 | | 14 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 032.00 | 3 050.00 | | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 032.00 | 3 050.00 | | 12 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 344 559.00 | 344 559.00 | | 344 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 192.00 | 9 864.00 | 103 350.00 | 237 192.00 |
VI Groupe et associés | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 559.00 | 344 559.00 | | 344 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 504.00 | 14 937.00 | 398 590.00 | 537 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 3 240.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 391.00 | 411.00 | | 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | 1 541.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 5 192.00 | | 1 283.00 |