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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 361.00 | | 322 361.00 | 322 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 073.00 | | 455 073.00 | 455 073.00 |
CU Autres participations | 322 361.00 | | 322 361.00 | 322 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 833.00 | 438 400.00 | | 404 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | -3 567.00 | | -103.00 |
DK Provisions réglementées | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 437 610.00 | 467 714.00 | | 437 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 268.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 3 108.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463.00 | 20 376.00 | | 17 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 073.00 | 488 090.00 | | 455 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 463.00 | 20 376.00 | | 17 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -629.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007.00 | 1 118.00 | | 4 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110.00 | 4 682.00 | | 4 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | -3 567.00 | | -103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |