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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 085.00 | 325.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 208.00 | 45 954.00 | 34 254.00 | 80 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 12 033.00 | 19 892.00 | 31 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 270.00 | 61 073.00 | 62 196.00 | 123 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 716.00 | | 544 716.00 | 544 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 986.00 | 61 073.00 | 606 913.00 | 667 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 470.00 | | | 349 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 913.00 | | | 606 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 959.00 | | | 484 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 200.00 | | 1 708.00 | 127 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 123 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 065.00 | | 1 708.00 | 116 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 189.00 | 18 164.00 | 3 279.00 | 46 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 133.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 236.00 | 17 032.00 | 3 279.00 | 44 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 084.00 | 282 647.00 | 66 437.00 | 349 084.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 153.00 | 73 503.00 | 7 650.00 | 81 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 397.00 | 484 960.00 | 66 437.00 | 551 397.00 |