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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 515.00 | 54 515.00 | 60 000.00 | 114 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 6 422.00 | 1 525.00 | 7 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 250.00 | 63 238.00 | 64 012.00 | 127 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
084 Disponibilités | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
110 Total général Actif | 213 962.00 | 63 238.00 | 150 724.00 | 213 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
242 Autres charges externes. | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
252 Charges sociales | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | | | 789.00 |
262 Autres charges | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | | | 734.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |