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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 579.00 | 228 671.00 | 399 908.00 | 628 579.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 039.00 | 232 061.00 | 406 978.00 | 639 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637 433.00 | | 637 433.00 | 637 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
084 Disponibilités | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 375.00 | | 812 375.00 | 812 375.00 |
110 Total général Actif | 1 451 414.00 | 232 061.00 | 1 219 353.00 | 1 451 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 729.00 | 65 845.00 | | 83 729.00 |
222 Production stockée | 75 274.00 | 562 160.00 | | 75 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 503.00 | 628 435.00 | | 160 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 528 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 917.00 | 64 577.00 | | 136 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 3 696.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -6 805.00 | | |
252 Charges sociales | | -2 959.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 591.00 | 25 454.00 | | 27 591.00 |
262 Autres charges | | 6 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 750.00 | 618 084.00 | | 168 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 247.00 | 10 351.00 | | -8 247.00 |
294 Charges financières | 13 792.00 | 7 834.00 | | 13 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 038.00 | 2 507.00 | | -22 038.00 |