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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 559.00 | 13 077.00 | 16 482.00 | 29 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 560.00 | 133 207.00 | 8 354.00 | 141 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 269.00 | 146 283.00 | 174 986.00 | 321 269.00 |
BT Marchandises | 1 134 395.00 | | 1 134 395.00 | 1 134 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 877.00 | | 1 346 877.00 | 1 346 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 146.00 | 146 283.00 | 1 521 863.00 | 1 668 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 317.00 | 496 202.00 | | 568 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 089.00 | 72 116.00 | | 64 089.00 |
DL TOTAL (I) | 637 406.00 | 573 317.00 | | 637 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 275.00 | 581 947.00 | | 618 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 182.00 | 191 281.00 | | 266 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 457.00 | 773 227.00 | | 884 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 863.00 | 1 346 544.00 | | 1 521 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 457.00 | 773 227.00 | | 884 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 191.00 | | 21 078.00 | 300 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 041.00 | | 21 076.00 | 150 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 590.00 | 3 693.00 | | 142 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 590.00 | 3 693.00 | | 142 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 275.00 | 618 275.00 | | 618 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 093.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 670.00 | 20 520.00 | 150.00 | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 457.00 | 884 457.00 | | 884 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 4 040.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 308.00 | 27 896.00 | | 18 308.00 |
ST Autres comptes | 82 879.00 | 79 411.00 | | 82 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 839.00 | 29 367.00 | | 15 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 236.00 | 33 407.00 | | 21 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 187.00 | 311 307.00 | | 305 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |