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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 232.00 | 19 587.00 | 2 645.00 | 22 232.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 367.00 | 19 587.00 | 95 780.00 | 115 367.00 |
060 Stock marchandises | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
110 Total général Actif | 178 554.00 | 19 587.00 | 158 967.00 | 178 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 701.00 | | | -29 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 995.00 | | | -5 995.00 |