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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 11 306.00 | 1 530.00 | 12 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 182.00 | 11 306.00 | 25 876.00 | 37 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
084 Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
110 Total général Actif | 124 675.00 | 11 306.00 | 113 369.00 | 124 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 639.00 | 165 279.00 | | 157 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 693.00 | 2 181.00 | | 6 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 832.00 | 167 460.00 | | 168 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 66 552.00 | 58 920.00 | | 66 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 928.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 461.00 | 77 465.00 | | 79 461.00 |
252 Charges sociales | 11 376.00 | 11 445.00 | | 11 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 1 301.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 310.00 | 152 062.00 | | 159 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 522.00 | 15 398.00 | | 9 522.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 157.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 1 688.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 600.00 | 13 013.00 | | 8 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |