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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 320.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
DH Report à nouveau | 20 980.00 | 7 659.00 | | 20 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | 13 320.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 64 166.00 | 48 989.00 | | 64 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 63 873.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 294.00 | 132 372.00 | | 149 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 1 888.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 18 655.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 154.00 | 216 789.00 | | 193 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 320.00 | 265 778.00 | | 257 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 298.00 | 216 789.00 | | 178 298.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 176.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 371.00 | 79 540.00 | | 81 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 195.00 | 66 219.00 | | 66 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | 13 320.00 | | 15 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 943.00 | | 966.00 | 253 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | | 966.00 | 33 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 11 562.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 11 562.00 | | 3 363.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396.00 | 5 066.00 | 330.00 | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |