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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 158.00 | 2 083.00 | 120 074.00 | 122 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 960.00 | 2 083.00 | 248 877.00 | 250 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 189.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 110 485.00 | 88 050.00 | | 110 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 23 746.00 | | 15 849.00 |
DK Provisions réglementées | 4 015.00 | 3 743.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 190 849.00 | 174 728.00 | | 190 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 632.00 | 28 462.00 | | 32 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 3 969.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | 15 127.00 | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 028.00 | 50 562.00 | | 58 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 877.00 | 225 290.00 | | 248 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 028.00 | 50 562.00 | | 58 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 91.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 803.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 894.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -894.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 4 603.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 151.00 | 133 540.00 | | 123 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 302.00 | 109 794.00 | | 107 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 23 746.00 | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 048.00 | | 5 110.00 | 117 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 964.00 | | 5 110.00 | 114 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 743.00 | 272.00 | | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 272.00 | | 3 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |