| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 278.00 | | 315 278.00 | 315 278.00 |
CU Autres participations | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
DH Report à nouveau | 41 300.00 | 55 267.00 | | 41 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 143.00 | 72 033.00 | | 73 143.00 |
DL TOTAL (I) | 167 235.00 | 180 092.00 | | 167 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 466.00 | 132 969.00 | | 100 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 572.00 | 38 084.00 | | 45 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 827.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 519.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 043.00 | 173 399.00 | | 148 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 278.00 | 353 491.00 | | 315 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 903.00 | 73 431.00 | | 80 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 479.00 | 80 835.00 | | 80 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336.00 | 8 803.00 | | 7 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 143.00 | 72 033.00 | | 73 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 030.00 | | 5 001.00 | 250 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 030.00 | | 5 001.00 | 250 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 466.00 | 33 325.00 | 67 141.00 | 100 466.00 |
VI Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 043.00 | 80 902.00 | 67 141.00 | 148 043.00 |