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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 084.00 | 89 917.00 | 192 167.00 | 282 084.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 834.00 | 89 917.00 | 230 917.00 | 320 834.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
084 Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
110 Total général Actif | 352 155.00 | 89 917.00 | 262 238.00 | 352 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 354.00 | | | 316 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |