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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 16 396.00 | 212.00 | 16 608.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 998.00 | 16 396.00 | 91 602.00 | 107 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
072 Créances – Autres | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
110 Total général Actif | 131 841.00 | 16 396.00 | 115 445.00 | 131 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 407.00 | 165 136.00 | | 122 407.00 |
224 Production immobilisée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | 10.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 694.00 | 165 146.00 | | 141 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 315.00 | 55 393.00 | | 46 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | -283.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 688.00 | 70 196.00 | | 67 688.00 |
252 Charges sociales | 18 463.00 | 19 899.00 | | 18 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 5 455.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 354.00 | 150 726.00 | | 139 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 340.00 | 14 420.00 | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 1 011.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 769.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | 10 629.00 | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |