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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 021.00 | 129.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 410.00 | 37 540.00 | 216 870.00 | 254 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 836.00 | 44 169.00 | 257 668.00 | 301 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 196.00 | 83 730.00 | 477 467.00 | 561 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BP En cours de production de services | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 245.00 | | 893 245.00 | 893 245.00 |
BZ Autres créances | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
CF Disponibilités | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 003.00 | | 1 440 003.00 | 1 440 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 200.00 | 83 730.00 | 1 917 470.00 | 2 001 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 898.00 | | | 349 898.00 |
DL TOTAL (I) | 399 898.00 | | | 399 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 498.00 | | | 437 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 690.00 | | | 618 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 312.00 | | | 307 312.00 |
EA Autres dettes | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 572.00 | | | 1 517 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 470.00 | | | 1 917 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 816.00 | | | 1 206 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 698.00 | | 3 849 698.00 | 3 849 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 698.00 | | 3 849 698.00 | 3 849 698.00 |
FM Production stockée | | | 120 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 216.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 150.00 | | | 4 029 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 252.00 | | | 3 679 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 898.00 | | | 349 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 577 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 15 000.00 | 561 196.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 15 000.00 | 556 246.00 | 1 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 216.00 | 486.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 195.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 690.00 | 618 690.00 | | 618 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 893 245.00 | 893 245.00 | | 893 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 498.00 | 134 356.00 | 286 022.00 | 437 498.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 189.00 | | | 639 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 821.00 | 1 087 821.00 | | 1 087 821.00 |
VW T.V.A. | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 958.00 | 1 206 816.00 | 286 022.00 | 1 509 958.00 |