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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 10 218.00 | 1 120.00 | 11 338.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 587.00 | 10 218.00 | 1 369.00 | 11 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
084 Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
110 Total général Actif | 39 879.00 | 10 218.00 | 29 661.00 | 39 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 959.00 | 137 290.00 | | 138 959.00 |
222 Production stockée | | -3 018.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 562.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 485.00 | 134 834.00 | | 140 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 376.00 | 95 445.00 | | 90 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 772.00 | 4 303.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 19 028.00 | 34 930.00 | | 19 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 3 817.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 496.00 | 12 020.00 | | 12 496.00 |
252 Charges sociales | 8 188.00 | 8 581.00 | | 8 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 141.00 | | 1 413.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 255.00 | 160 281.00 | | 135 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 229.00 | -25 447.00 | | 5 229.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 510.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 131.00 | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | -26 088.00 | | 4 282.00 |