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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 512.00 | 9 215.00 | 2 297.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 118.00 | 9 215.00 | 161 903.00 | 171 118.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CF Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 750.00 | 9 215.00 | 348 535.00 | 357 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 255.00 | 278 255.00 | | 278 255.00 |
DH Report à nouveau | 58 398.00 | 55 024.00 | | 58 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 3 374.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 347 101.00 | 345 038.00 | | 347 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434.00 | 1 443.00 | | 1 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 535.00 | 346 481.00 | | 348 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785.00 | 8 204.00 | | 7 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723.00 | 4 830.00 | | 5 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | 3 374.00 | | 2 063.00 |