| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 081.00 | 113 477.00 | 17 604.00 | 131 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 024.00 | 61 276.00 | 4 748.00 | 66 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 243.00 | 211 178.00 | 25 065.00 | 236 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BN En cours de production de biens | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 258 269.00 | | 258 269.00 | 258 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 963.00 | | 584 963.00 | 584 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 206.00 | 211 178.00 | 610 028.00 | 821 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 450.00 | 210 418.00 | | 229 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 19 032.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 353 544.00 | 339 450.00 | | 353 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 401.00 | 25 375.00 | | 16 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 299.00 | 118 299.00 | | 79 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 557.00 | 14 079.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 47 203.00 | | 51 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 85 028.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 484.00 | 290 015.00 | | 256 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 028.00 | 629 465.00 | | 610 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 662.00 | 259 595.00 | | 236 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 812 780.00 | | 812 780.00 | 812 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 780.00 | | 812 780.00 | 812 780.00 |
FM Production stockée | | | -6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 500.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 505.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 304.00 | 732 745.00 | | 812 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 210.00 | 713 713.00 | | 798 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 19 032.00 | | 14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 857.00 | | 7 041.00 | 236 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 656.00 | 236 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 228 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 779.00 | | 7 041.00 | 226 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 741.00 | 10 093.00 | 7 656.00 | 208 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | 2 335.00 | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 376.00 | 10 093.00 | 5 321.00 | 201 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 74 636.00 | 1 364.00 | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 332.00 | 10 430.00 | 5 901.00 | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
VW T.V.A. | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 926.00 | 236 662.00 | 7 265.00 | 243 926.00 |