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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AN Terrains | 179 146.00 | | 179 146.00 | 179 146.00 |
AP Constructions | 6 888 729.00 | 4 141 679.00 | 2 747 050.00 | 6 888 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 748.00 | 3 048 056.00 | 366 691.00 | 3 414 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 419.00 | 812 746.00 | 802 673.00 | 1 615 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 963.00 | 8 013 368.00 | 4 243 595.00 | 12 256 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 845.00 | | 154 845.00 | 154 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
BZ Autres créances | 1 484 126.00 | | 1 484 126.00 | 1 484 126.00 |
CF Disponibilités | 653 027.00 | | 653 027.00 | 653 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 683.00 | | 2 470 683.00 | 2 470 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 727 646.00 | 8 013 368.00 | 6 714 279.00 | 14 727 646.00 |
CU Autres participations | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 703.00 | | | 593 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 927.00 | | | 349 927.00 |
DK Provisions réglementées | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 732.00 | | | 1 508 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 046.00 | | | 2 538 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 754.00 | | | 656 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 017.00 | | | 807 017.00 |
EA Autres dettes | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 547.00 | | | 5 205 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 279.00 | | | 6 714 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 488.00 | | | 3 191 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 364.00 | 111 000.00 | 2 823 711.00 | 10 769 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 538.00 | 37 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 112.00 | 12 256 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 574.00 | 12 209 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 948.00 | 111 000.00 | 2 823 668.00 | 10 710 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | 44.00 | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478 911.00 | 536 604.00 | 2 148.00 | 7 478 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 025.00 | 536 604.00 | 2 148.00 | 7 468 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 371.00 | 89 544.00 | 215 314.00 | 524 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 371.00 | 89 544.00 | 215 314.00 | 524 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 544.00 | 215 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 754.00 | 656 754.00 | | 656 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 604 319.00 | 604 319.00 | | 604 319.00 |
VC Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 217.00 | 408 159.00 | 1 091 544.00 | 2 422 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755 747.00 | | | 1 755 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 194.00 | 823 194.00 | | 823 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 892.00 | 1 662 811.00 | 1 081.00 | 1 663 892.00 |
VW T.V.A. | 548 766.00 | 548 766.00 | | 548 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 547.00 | 3 191 488.00 | 1 091 544.00 | 5 205 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
ST Autres comptes | 738 546.00 | | | 738 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 811.00 | | | 478 811.00 |
YT Sous‐traitance | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 619.00 | | | 458 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 835.00 | | | 986 835.00 |
ZE Dividendes | 2 780 708.00 | | | 2 780 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 113.00 | | | 1 365 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |