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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 7 117.00 | 7 125.00 | 14 242.00 |
AP Constructions | 231 939.00 | 203 507.00 | 28 431.00 | 231 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 50 541.00 | 37 027.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 522.00 | 155 184.00 | 206 338.00 | 361 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 843.00 | 416 351.00 | 300 492.00 | 716 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BT Marchandises | 263 669.00 | | 263 669.00 | 263 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
CF Disponibilités | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 208.00 | | 631 208.00 | 631 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 051.00 | 416 351.00 | 931 700.00 | 1 348 051.00 |
CU Autres participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
DG Autres réserves | 166 132.00 | 160 695.00 | | 166 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 225.00 | 5 436.00 | | 110 225.00 |
DL TOTAL (I) | 321 566.00 | 211 340.00 | | 321 566.00 |
DP Provisions pour risques | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 603.00 | 175 976.00 | | 120 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | 270 913.00 | | 256 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 483.00 | 112 297.00 | | 144 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 80 773.00 | 262 232.00 | | 80 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 917.00 | 824 823.00 | | 605 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 700.00 | 1 040 379.00 | | 931 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 625.00 | 708 872.00 | | 538 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 434.00 | | 3 954 434.00 | 3 954 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 722.00 | | 4 020 722.00 | 4 020 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 85 547.00 | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 699.00 | 46 243.00 | | 19 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 388.00 | 131 790.00 | | 20 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 686.00 | -46 243.00 | | -18 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 738.00 | 4 348 242.00 | | 4 024 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 513.00 | 4 342 805.00 | | 3 914 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 225.00 | 5 436.00 | | 110 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 653.00 | 256 653.00 | | 256 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 476.00 | 53 183.00 | 67 293.00 | 120 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 220.00 | 247 220.00 | | 247 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 118.00 | 265 598.00 | 10 521.00 | 276 118.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 688.00 | 513 396.00 | 67 293.00 | 580 688.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |