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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 256.00 | 1 337.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 050.00 | 56 202.00 | 4 849.00 | 61 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 812.00 | 376 537.00 | 142 274.00 | 518 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 673.00 | 438 378.00 | 248 295.00 | 686 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 823.00 | 438 378.00 | 387 444.00 | 825 823.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | 32 464.00 | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 170 208.00 | 170 949.00 | | 170 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 954.00 | 98 811.00 | | 73 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 101.00 | 30 905.00 | | 32 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 28 708.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | 61 540.00 | | 77 313.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | 21 086.00 | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 236.00 | 241 049.00 | | 217 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 444.00 | 411 998.00 | | 387 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 903.00 | 185 312.00 | | 185 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 167.00 | | 37 336.00 | 753 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 830.00 | 686 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 830.00 | 579 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 368.00 | | 37 324.00 | 646 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 12.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 386.00 | 64 407.00 | 103 415.00 | 477 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 67.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 813.00 | 64 340.00 | 103 415.00 | 471 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 736.00 | 24 403.00 | 31 333.00 | 55 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 236.00 | 185 903.00 | 31 333.00 | 217 236.00 |