| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 4 075.00 | 3 697.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228.00 | 4 075.00 | 5 152.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 670.00 | 4 075.00 | 187 595.00 | 191 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | 34 492.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 50 427.00 | 50 992.00 | | 50 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 65 010.00 | | 86 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 3 006.00 | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 167.00 | 78 016.00 | | 137 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 595.00 | 129 009.00 | | 187 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 167.00 | 78 016.00 | | 137 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 878.00 | | 246 878.00 | 246 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 878.00 | | 246 878.00 | 246 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 198.00 | 225 681.00 | | 247 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 271.00 | 191 189.00 | | 213 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | 34 492.00 | | 33 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 978.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 978.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 363.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 030.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 4 632.00 | 5 749.00 | | 4 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 344.00 | 7 464.00 | | 8 344.00 |
YT Sous‐traitance | 82 997.00 | 67 100.00 | | 82 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 326.00 | 2 792.00 | | 2 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 641.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 004.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 399.00 | 45 107.00 | | 49 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 279.00 | 17 128.00 | | 20 279.00 |
ZE Dividendes | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 473.00 | 84 134.00 | | 113 473.00 |