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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 2 837.00 | 9 563.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 3 848.00 | 984.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 232.00 | 6 685.00 | 10 547.00 | 17 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 805.00 | | 207 805.00 | 207 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 037.00 | 6 685.00 | 218 352.00 | 225 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DL TOTAL (I) | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 352.00 | | | 218 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 807.00 | | | 269 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 12 400.00 | 4 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | 3 339.00 | | 3 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 502.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 810.00 | | | 24 810.00 |