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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 2 901.00 | 2 727.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 81.00 | 1 685.00 | 1 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 852.00 | 2 982.00 | 9 870.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 247 557.00 | | 247 557.00 | 247 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BZ Autres créances | 268 809.00 | | 268 809.00 | 268 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 314.00 | | 536 314.00 | 536 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 166.00 | 2 982.00 | 546 184.00 | 549 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 192.00 | 98 261.00 | | 40 192.00 |
DH Report à nouveau | -39 155.00 | | | -39 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 155.00 | 7 531.00 | | -39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 50 037.00 | 182 792.00 | | 50 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 165.00 | 115 190.00 | | 107 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 93 455.00 | | 155 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 605.00 | 27 230.00 | | 34 605.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 15 564.00 | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 147.00 | 251 439.00 | | 496 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 184.00 | 434 231.00 | | 546 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 147.00 | 251 439.00 | | 496 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 605.00 | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 605.00 | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 043.00 | 34 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 043.00 | 34 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VI Groupe et associés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 619.00 | 291 619.00 | | 291 619.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 147.00 | 496 147.00 | | 496 147.00 |