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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 3 444.00 | 1 262.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 716.00 | 95 385.00 | 29 330.00 | 124 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 317.00 | 117 886.00 | 23 431.00 | 141 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 273.00 | 217 464.00 | 61 808.00 | 279 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CF Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 868.00 | 217 464.00 | 343 403.00 | 560 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 604.00 | -493 605.00 | | -676 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665.00 | -182 998.00 | | -1 665.00 |
DL TOTAL (I) | -628 269.00 | -626 604.00 | | -628 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 82 743.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 246.00 | 644 222.00 | | 663 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 137.00 | 58 799.00 | | 131 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | 40 946.00 | | 26 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 146 518.00 | 159 198.00 | | 146 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 673.00 | 985 909.00 | | 971 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 403.00 | 413 774.00 | | 343 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 673.00 | 935 909.00 | | 921 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 959.00 | | 935 959.00 | 935 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 959.00 | | 935 959.00 | 935 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 436.00 | 54 469.00 | | 81 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 436.00 | 57 633.00 | | 81 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 416.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 58 050.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 756.00 | -416.00 | | 74 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 280.00 | 1 222 607.00 | | 1 139 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 945.00 | 1 405 605.00 | | 1 140 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665.00 | -182 998.00 | | -1 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 663 247.00 | 613 247.00 | 50 000.00 | 663 247.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 948.00 | 129 164.00 | 7 784.00 | 136 948.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 673.00 | 921 673.00 | 50 000.00 | 971 673.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |