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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 324.00 | 24 977.00 | 97 347.00 | 122 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 073.00 | | | -24 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | -24 073.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 24 744.00 | -15 823.00 | | 24 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000.00 | 29 839.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 422.00 | 5 875.00 | | 11 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 10 255.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 15 069.00 | | 33 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 603.00 | 63 787.00 | | 72 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 347.00 | 47 964.00 | | 97 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 401.00 | 3 995.00 | 28 419.00 | 49 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 401.00 | 3 995.00 | 28 419.00 | 49 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |