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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 35 780.00 | 27 192.00 | 62 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 705.00 | 44 512.00 | 147 192.00 | 191 705.00 |
060 Stock marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
110 Total général Actif | 247 097.00 | 44 512.00 | 202 585.00 | 247 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
230 Autres produits | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
252 Charges sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 317.00 | | | 24 317.00 |