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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 3 862.00 | 11 595.00 | 15 458.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 3 677.00 | 11 122.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 876.00 | 1 123.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 19 790.00 | 12 021.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 240.00 | 78 179.00 | 108 060.00 | 186 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 818.00 | 106 385.00 | 152 432.00 | 258 818.00 |
BT Marchandises | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 782 734.00 | | 782 734.00 | 782 734.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 394.00 | | 939 394.00 | 939 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 213.00 | 106 385.00 | 1 091 827.00 | 1 198 213.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 773.00 | 118 509.00 | | 214 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 832.00 | 96 264.00 | | -28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 196 941.00 | 225 773.00 | | 196 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | 53 028.00 | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 454.00 | 375 121.00 | | 437 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 68 556.00 | | 64 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 84 445.00 | | 85 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 288 638.00 | 103 323.00 | | 288 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 886.00 | 685 810.00 | | 894 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 827.00 | 911 583.00 | | 1 091 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 454.00 | | | 437 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 825.00 | | 565 825.00 | 565 825.00 |
FD Production vendue biens | 542 258.00 | | 542 258.00 | 542 258.00 |
FG Production vendue services | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 612.00 | | 1 450 612.00 | 1 450 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 689.00 | |
GE Autres charges | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 585.00 | 1 750 621.00 | | 1 459 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 417.00 | 1 654 356.00 | | 1 488 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 832.00 | 96 265.00 | | -28 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 639.00 | 288 639.00 | | 288 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VC Groupe et associés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 437 455.00 | 387 455.00 | 50 000.00 | 437 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 059.00 | 711 059.00 | | 711 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 333.00 | 801 983.00 | 7 350.00 | 809 333.00 |
VW T.V.A. | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 886.00 | 844 886.00 | 50 000.00 | 894 886.00 |