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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 2 230.00 | 4 441.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 2 922.00 | 3 149.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 743.00 | 5 152.00 | 7 590.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 217.00 | 7 217.00 | 328 995.00 | 336 217.00 |
BZ Autres créances | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
CF Disponibilités | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 497.00 | 7 217.00 | 850 280.00 | 857 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 239.00 | 12 369.00 | 857 870.00 | 870 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 843.00 | 530 446.00 | | 338 843.00 |
DL TOTAL (I) | 348 843.00 | 540 446.00 | | 348 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 3 181.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 216.00 | 346 705.00 | | 384 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 799.00 | 240 674.00 | | 96 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 027.00 | 590 560.00 | | 509 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 870.00 | 1 131 005.00 | | 857 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944.00 | | 4 799.00 | 7 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | 3 900.00 | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | 899.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 3 201.00 | | 1 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 1 533.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 668.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UX Autres créances clients | 327 552.00 | 327 552.00 | | 327 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 500.00 | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | -1 158.00 | 1 574.00 | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 426.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 048.00 | 506 048.00 | | 506 048.00 |
VW T.V.A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 429.00 | 479 851.00 | 1 574.00 | 481 429.00 |