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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 058.00 | 51 439.00 | 66 618.00 | 118 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 207.00 | 51 439.00 | 68 768.00 | 120 207.00 |
060 Stock marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
072 Créances – Autres | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
084 Disponibilités | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
110 Total général Actif | 251 531.00 | 51 439.00 | 200 092.00 | 251 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 298.00 | | | -31 298.00 |
242 Autres charges externes. | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 838.00 | | | -15 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |