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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 406.00 | 44.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
AN Terrains | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 559.00 | 138 964.00 | 433 595.00 | 572 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 5 387.00 | 20 914.00 | 26 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 580.00 | 144 757.00 | 467 823.00 | 612 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BN En cours de production de biens | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 051.00 | | 407 051.00 | 407 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 153.00 | | 560 153.00 | 560 153.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CF Disponibilités | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 731.00 | | 1 153 731.00 | 1 153 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 311.00 | 144 757.00 | 1 621 554.00 | 1 766 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 63 662.00 | 46 187.00 | | 63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 977.00 | 17 475.00 | | 23 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 034.00 | 9 090.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 98 433.00 | 74 512.00 | | 98 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 984.00 | 442 318.00 | | 483 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 485.00 | 73 199.00 | | 96 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 046.00 | 1 430.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 235 072.00 | | 207 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 675.00 | 70 862.00 | | 142 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 1 200.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 483 153.00 | 323 303.00 | | 483 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 121.00 | 1 147 385.00 | | 1 523 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 554.00 | 1 221 897.00 | | 1 621 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 788.00 | 769 271.00 | | 1 184 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 831 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 048.00 | |
FM Production stockée | | | -156 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 164.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 635.00 | 73 365.00 | | 152 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 635.00 | 73 365.00 | | 152 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 795.00 | 64 471.00 | | 141 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 795.00 | 74 006.00 | | 141 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 840.00 | -641.00 | | 10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 2 602.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 948.00 | 789 485.00 | | 893 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 971.00 | 772 010.00 | | 869 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 977.00 | 17 475.00 | | 23 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 336.00 | | 291 641.00 | 542 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 497.00 | 206 900.00 | 612 580.00 | 14 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 206 900.00 | 609 018.00 | 14 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 775.00 | | 291 639.00 | 538 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 2.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 698.00 | 99 164.00 | 65 105.00 | 110 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 150.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 442.00 | 99 014.00 | 65 105.00 | 110 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 153.00 | 483 153.00 | | 483 153.00 |
UX Autres créances clients | 560 153.00 | 560 153.00 | | 560 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 284.00 | 79 997.00 | 289 768.00 | 405 284.00 |
VI Groupe et associés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 075.00 | | | 1 510 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VW T.V.A. | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 075.00 | 1 184 788.00 | 289 768.00 | 1 510 075.00 |